估值日历：2025 年 01 月 24 日           公告送出日历：2025 年 01 月 25 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称呼             东兴兴瑞一年按期通达债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴瑞一年定开债 基金主代码            007769 基金处罚东说念主            东兴基金处罚有限公司 基金处罚东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            中国民生银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20100000 下属各样别基金的基金简称     东兴兴瑞一年定开债A        东兴兴瑞一年定开债C 下属各样别基金的往来代码     007769            013333 下属各样别基金的份额净值     1.3686            1.3641 下属各样别基金的份额累计净值   1.4366            1.3841                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实行分成等事项的终点证实            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -