易方达悦和持重债券型证券投资基金托        管契约    基金经管东谈主：易方达基金经管有限公司    基金托管东谈主：浙商银行股份有限公司          二零二五年二月   鉴于易方达基金经管有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的 有限包袱 公司，按照关连法律律例的章程具备担任基金经管东谈主的履历和材干；   鉴于浙商银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影 关法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和材干；   鉴于易方达基金经管有限公司拟担任易方达悦和持重债券型证券投资基金 的基金管 理东谈主，浙商银行股份有限公司拟担任易方达悦和持重债券型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确易方达悦和持重债券型证券投资基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主之 间的权益 义务关系，特制订本契约。  一、托管契约当事东谈主  （一）基金经管东谈主（或简称“经管东谈主”）  称呼：易方达基金经管有限公司  住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层  法定代表东谈主：刘晓艳  成立时分：2001 年 4 月 17 日  批准征战机关：中国证券监督经管委员会  批准征战文号：证监基金字20014 号  组织花样：有限包袱公司  注册老本：13,244.2 万元东谈主民币  酌量范围：公开召募证券投资基金经管、基金销售、特定客户金钱经管  存续技巧：执续酌量   （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称呼：      浙商银行股份有限公司   住所：      浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号   法定代表东谈主：陆建强   成立时分： 1993 年 04 月 16 日   基金托管业务批准文号：证监许可〔2013〕1519 号   组织花样： 股份有限公司   注册老本：    东谈主民币 27,464,635,963 元   酌量范围：    给与公众存款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算；办理单子            承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖            政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡            业务；提供信用证奇迹及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑执            箱奇迹；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务。本行经中国东谈主民            银行批准，不错酌量结汇、售汇业务。   存续技巧：    执续酌量   二、托管契约的依据、办法、原则和讲明注解   （一）依据   本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息露馅经管办法》                 （以下简称“《信息露馅办法》”）、                                 《公开召募绽放式证 券投资基金流动性风险经管章程》绝顶他联系法律律例与《易方达悦和持重债券型证券投资 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）缔结。   （二）办法   缔结本契约的办法是明确易方达悦和持重债券型证券投资基金的基金托管东谈主 和易方达 悦和持重债券型证券投资基金的基金经管东谈主之间在基金财产的撑执、投资运作、净值诡计、 收益分派、信息露馅及相互监督等关连事宜中的权益、义务及职责，确保基金财产的安全， 保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦厚信用的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）讲明注解   除非文义另有所指，本契约的统共术语与《基金合同》的相应术语具有相通含义。   三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的章程对基金经管东谈主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创板绝顶他照章刊行、 上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市集交游互联互通机制允许买卖的香港证券市集 股票（以下简称“港股通股票”）、国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单子、场地 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府 支执机构债券、可休养债券、可交换债券、非金融企业债务融资器具等）、金钱支执证券、 债券回购、银行存款、同行存单、货币市集器具、经中国证监会照章核准或注册的公开召募 的基金（不包含 QDII 基金、香港互认基金、货币市集基金、基金中基金和其他投资范围包 含基金的基金）、国债期货、信用繁衍品及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，经现实适正当子，本基金不错将其 纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的金钱不低于基金金钱的 80%；本基金投资 于权益类金钱、可休养债券（不含分离交游可转债的纯债部分）及可交换债券的金钱不高于 基金金钱的 20%，投资于港股通股票的金钱不突出股票金钱的 50%；本基金投资于同行存单 的金钱不突出基金金钱的 20%；本基金投资于证券投资基金的金钱不突出基金资 产净值的 执不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货绝顶他金融器具的投资比例依照法律律例或 监管机构的章程实施。   权益类金钱包括股票、股票型基金以及权益类夹杂型基金。权益类夹杂型基金指至少满 足以下一条尺度的夹杂型基金：（1）基金合同约定投资股票金钱占基金金钱的比 例不低于   本基金不得投资于关连法律、律例、部门规章及《基金合同》退却投资的投资器具。   （1）本基金投资于债券的金钱不低于基金金钱的 80%；本基金投资于权益类金钱、可 休养债券（不含分离交游可转债的纯债部分）及可交换债券的金钱不高于基金金钱的 20%， 投资于港股通股票的金钱不突出股票金钱的 50%；本基金投资于同行存单的金钱不突出基金 金钱的 20%；闭塞运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制；   （2）本基金投资于证券投资基金的金钱不突出基金金钱净值的 10%；闭塞运作期到期 前两个月和后两个月不受前述比例限制；   （3）闭塞运作期届满绽放后，保执不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金执有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计诡计），其市值不突出基金金钱净值的 10％；   （5）本基金经管东谈足下理且由本基金托管东谈主托管的一皆基金执有一家公司刊行的证券（同 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股共计诡计），不突出该证券的 10％，皆备按照联系 指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制；   （6）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类金钱支执证券的比例，不得突出基金金钱净 值的 10％；   （7）本基金执有的一皆金钱支执证券，其市值不得突出基金金钱净值的 20％；   （8）本基金执有的归拢(指归拢信用级别)金钱支执证券的比例，不得突出该金钱支执 证券范围的 10％；   （9）本基金经管东谈足下理且由本基金托管东谈主托管的一皆基金投资于归拢原始权益东谈主的各 类金钱支执证券，不得突出其各类金钱支执证券共计范围的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支执证券。基金执有资 产支执证券技巧，要是其信用品级着落、不再相宜投资尺度，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内赐与一皆卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不突出本基金的总金钱，本基 金所申诉的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金经管东谈足下理且由本基金托管东谈主托管的一皆绽放式基金执有一家上市公司发 行的可领略股票，不得突出该上市公司可领略股票的 15%；本基金经管东谈足下理且由本基金托 管东谈主托管的一皆投资组合执有一家上市公司刊行的可领略股票，不得突出该上市公司可领略 股票的 30%，皆备按照联系指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （13）闭塞运作期届满绽放后，本基金主动投资于流动性受限金钱（含闭塞运作基金、 按时绽放基金等领略受限基金）的市值共计不突出基金金钱净值的 15%；因证券市集波动、 上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外的成分以致基金不相宜该比例限制的， 基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接纳质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （15）闭塞运作期内，本基金金钱总值不突出基金金钱净值的 200%。闭塞运作期届满 绽放后，本基金金钱总值不突出基金金钱净值的 140%；   （16）本基金参与国债期货交游，应当顺从下列要求：在职何交游日日终，本基金执有 的买入国债期货合约价值，不得突出基金金钱净值的 15%；本基金在职何交游日日终，执有 的卖放洋债期货合约价值不得突出基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一交游日基金金钱净值的 30%；本 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价 值，共计（轧差诡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定；闭塞运作期内，每 个交游日日终，扣除国债期货需交纳的交游保证金后，应当保执不低于交游保证金一倍的现 金。闭塞运作期届满绽放后，每个交游日日终，扣除国债期货需交纳的交游保证金后，保执 不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境内上市交游 的股票合并诡计；   （18）本基金不得执有基金中基金；   （19）除 ETF 聚拢基金外，本基金经管东谈足下理的一皆基金执有单只基金不得突出被投资 基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱范围以最近按时讲述露馅的范围为准；   （20）本基金不得执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （21）投资于其他基金时，被投资的基金运作期限应当不少于 1 年，最近按时讲述露馅 的基金净金钱应当不低于 1 亿元；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （3）、            （10）、                （11）、                    （13）、                        （14）、                            （19）情形之外，因证券市集波动、上市 公司合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外的成分以致基金投资比例不相宜上述章程投资比 例的，基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行调整。因证券市集波动、基金范围变动等基金 经管东谈主之外的成分以致基金投资比例不相宜上述（2）、（19）项章程投资比例的，基金经管 东谈主应当在被投资基金可交游或可赎回之日起 20 个交游日内进行调整，但中国证监会章程 的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述技巧内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开动。   基金经管东谈主期骗基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主绝顶控股鼓舞、本色阻挡东谈主或者 与其有舛错猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他舛错关联交 易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，罢职基金份额执有东谈主利益优先原则，驻守利益 突破，设置健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实施。关连交游必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与露馅。舛错关联交游应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的颓靡董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   本基金投资基金经管东谈主及基金经管东谈主关联方经管基金的情况，不属于前述舛错关联交游。   法律律例或监管部门取消上述组合限制、退却步履章程或从事关联交游的条件和要求， 本基金可不受关连限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、退却步履章程或从事关联交 易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的章程为准。经与基金托管东谈主协商一致，基 金经管东谈主可依据法律律例或监管部门章程径直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份 额执有东谈主大会审议。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净值 诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、关连 信息露馅登载基金功绩推崇数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金经管东谈主违背上述约 定，应实时指示基金经管东谈主，基金经管东谈主收到指示后应实时查对阐明并以书面花样对基金托 管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对指示事项进行复查。基金经管东谈主对 基金托管东谈主指示的非法事项未能在限期内修订的，基金托管东谈主应实时向中国证监会讲述。   （四）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示违背法律律例、本契约的章程，应当拒却 实施，实时指示基金经管东谈主，并依照法律律例的章程实时向中国证监会讲述。基金托管东谈主发 现基金经管东谈主依据交游法子仍是成效的指示违背法律律例、本契约章程的，应当实时指示基 金经管东谈主，并依照法律律例的章程实时向中国证监会讲述。   （五）基金经管东谈主应积极相助和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在章程 时老实回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行讲明注解或举证，提供关连数据贵寓和 轨制等。   四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在本契约的有用期内，在不违背自制、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主顺从关连 法律律例绝顶行业监管要求的基础上，基金经管东谈主有权对基金托管东谈主现实本契约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全撑执基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金经管东谈主诡计的基金金钱净值和基金份额净值、根据基金经管东谈主指示 办理计帐交收、关连信息露馅和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、无 高洁意义未实施或延伸实施基金经管东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等违背法律律例、 《基金合同》及本契约联系章程时，应实时以书面花样通告基金托管东谈主限期修订，基金托管 东谈主收到通告后应实时查对并以书面花样对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权 随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主通告的非法事项 未能在限期内修订的，基金经管东谈主应依照法律律例的章程讲述中国证监会。   （三）基金托管东谈主应积极相助基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连贵寓以 供基金经管东谈主核查托管财产的完满性和委果性，在章程时老实回话基金经管东谈主并改正。   五、基金财产的撑执   （一）基金财产撑执的原则                                       《基 金合同》及本契约另有章程，不得自行期骗、责罚、分派基金的任何财产。 管东谈主不得寄托第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同成效前召募资金的验资和入账 基金份额执有东谈主东谈主数相宜《基金法》、                 《运作办法》等联系章程的，由基金经管东谈主在法按时限 内遴聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资报 告，出具的验资讲述应由插足验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和经管 印鉴。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收 取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行动。  （四）基金进行按时存款投资的账户开设和经管  基金经管东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基 金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的撑执和使用。在上述账户开立和账户关连信息变更过程 中，需要基金托管东谈主相助的，基金经管东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的相 关贵寓。  （五）基金证券账户、结算备付金账户绝顶他投资账户的开设和经管 算有限包袱公司开设证券账户。 金经管东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的行动。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的一皆基金在证券交游所进行证券 投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程实施。 关账户的开设、使用的，若无关连章程，则基金托管东谈主应当比照并顺从上述对于账户开设、 使用的章程。  （六）债券托管专户的开设和经管  基金合同成效后，基金经管东谈主负责向中国东谈主民银行报备以及以基金的口头请求并取得进 入宇宙银行间同行拆借市集的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金的名 义在中央国债登记结算有限包袱公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行 间债券市 场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。  （七）基金财产投资的联系有价凭证的撑执  基金财产投资的什物证券、银行按时存款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善撑执。 基金托管东谈主对其之外机构本色有用阻挡的有价凭证不承担包袱。  （八）与基金财产联系的舛错合同及联系凭证的撑执   基金托管东谈主按照法律律例撑执由基金经管东谈主代表基金签署的与基金联系的重 大合同及 联系凭证。基金经管东谈主代表基金签署联系舛错合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金联系 的舛错合同期应保证基金一方执有两份以上的底本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各执 有一份底本的原件。舛错合同由基金经管东谈主与基金托管东谈主按章程各自撑执至少 20 年。   六、指示的发送、阐明及实施   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 经管东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”）及各个东谈主员的权限范围。基金 经管东谈主应向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金经管东谈主向基金托管东谈主以 传确切花样发送授权通告后同期电话通告基金托管东谈主。授权通告自基金托管东谈主接到基金经管 东谈主的电话阐明后于通告载明的成效时分起成效。通告载明的成效时分不得早于电 话阐明时 间。基金经管东谈主而后将授权通告原件邮寄基金托管东谈主。 送东谈主员及关连操作主谈主员之外的任何东谈主露馅、露出。   （二）指示的内容   指示是基金经管东谈主在运作基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及投资指示。关连 登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算通告视为基金经管东谈主向基金托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、阐明和实施 阐明的方式向基金托管东谈主发送。对于指示发送东谈主员发出的指示，基金经管东谈主不得否定其着力。 但要是基金经管东谈主仍是消释或更始对指示发送东谈主员的授权，而且基金托管东谈主已收到该通告， 则对于而后该指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担包袱。 在其正当的酌量权限和交游权限内，并依据关连业务执法发送指示。指示发出后，基金经管 东谈主应实时电话通告基金托管东谈主。 进行口头委果性的查验，对正当合规的指示，基金托管东谈主应在规按时限内实施，不得分歧理 延误。基金托管东谈主在收到有用指示后，将对于归拢批次的划款指示巧合实施，如有特殊支付 法则，基金经管东谈主应以书面或其他两边招供的花样提前示知。 盖章章后实时传真给基金托管东谈主。 除需探求资金在途时分外，还需给基金托管东谈主留有 2 个责任小时的复核和审批时分。基金管 理东谈主在每个责任日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款指示，基金托管东谈主应尽量实施， 但不保证今日八成实施告捷。指示传输不足时未能留出弥散的实施时分，以致指示未能实时 实施所变成的升天不由基金托管东谈主承担。   （四）基金经管东谈主发送误差指示的情形和处理法子   基金经管东谈主发送误差指示的情形主要包括：指示要素误差、无投资步履的指示、预留印 鉴误差等情形。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示误差时，有权拒却实施，并实时通告基金经管东谈主改正。 对基金经管东谈主更变并重新发送后的指示经基金托管东谈主查对阐明后方能实施。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却实施指示的情形和处理法子   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律律例章程或者《基金合同》约定，应当不予 实施，并实时通告基金经管东谈主要求其变更或消释关连指示，若基金经管东谈主在基金托管东谈主发出 上述通告后仍未变更或消释关连指示，基金托管东谈主应当拒却实施，并向中国证监会讲述。   基金经管东谈主应确保基金托管东谈主实施指示时基金的银行存款账户有弥散的资金余额，确保 基金的证券账户有弥散的证券余额。对超头寸的指示，以及突出证券账户证券余额的指示， 基金托管东谈主可不予实施，但应实时通告基金经管东谈主，由此变成的升天，由基金经管东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示实施的处理方法   基金托管东谈主因未实时、正确乎施基金经管东谈主正当合规的指示，以致本基金的利益受到损 害，基金托管东谈主原意担相应的包袱。除此之外，基金托管东谈主对实施基金经管东谈主的正当合规指 令对基金变成的升天不承担任何包袱。   （七）被授权东谈主员及授权权限的变更   基金经管东谈主若对授权通告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日通告基金托管东谈主；修改授权通告的文献应由基 金经管东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权署名东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法 定代表东谈主的授权书。基金经管东谈主对授权通告的修改应当以传确切花样发送给基金托管东谈主，同 时电话通告基金托管东谈主。基金经管东谈主对授权通告的内容的修改自基金托管东谈主电话阐明后于通 知载明的成效时分起成效。通告载明的成效时分不得早于电话阐明时分。基金经管东谈主而后将 对授权通告修改的文献原件邮寄基金托管东谈主。如原件与传真件不一致的，以托管东谈主收到的传 真件为准。   七、交游及计帐交收安排   （一）基金经管东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券酌量机构。   基金经管东谈主应联想遴聘代理证券买卖的证券酌量机构的尺度和法子。基金经管东谈主细目证 券酌量机构的遴聘。基金经管东谈主与被遴聘的证券酌量机构签订交游单位租用契约。基金经管 东谈主应将交游单位租用契约实时送交基金托管东谈主。   基金经管东谈主应实时以书面花样通告基金托管东谈主基金专用交游单位的号码、券商称呼、佣 金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交游单位租用应在初度进行交游前通告基金托管 东谈主，交游单位退租应实时通告基金托管东谈主。   （二）基金计帐交收 据关连登记结算公司的结算执法办理。 任方承担相应的包袱。基金经管东谈主同意在发生以上情形时，基金托管东谈主应按照中国证券登记 结算有限包袱公司的联系章程办理。 此给基金财产变成的升天承担相应的补偿包袱。 易所的证券交游资金计帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东谈主应按照中国证券登记结算有 限包袱公司的联系章程办理。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金经管东谈主 发送的划款指示，由此变成的升天，由基金经管东谈主负责补偿。基金经管东谈主在发送划款指示时 应充分探求基金托管东谈主的划款处理时分。对于要求今日到帐的指示，应在今日 15:00 前发 送；对于要求今日某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时发送，并关连付款条件仍是具 备。对于新股申购网下公开刊行业务，基金经管东谈主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日放工 前将新股申购指示发送给托管东谈主，指示发送时分最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行T+0非担保交收的业务，基金经管东谈主应在交游 日14：00前将划款指示发送至托管东谈主。   因基金经管东谈主指示传输不足时，以致资金未能实时划入中国证券登记结算有限包袱公司 所变成的升天由基金经管东谈主承担，包括补偿在该市集引起其他托管客户交游失败、补偿因占 用结算参与东谈主最低备付金带来的利息升天。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基 金经管东谈主相宜法律律例、《基金合同》、本契约的指示不得分歧理拖延或拒却实施。   （三）资金、证券账目和交游纪录查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主莽撞本基金的资金、证券账目及交游纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金休养的资金计帐 基金金钱净值，并进行查对；基金经管东谈主将两边阐明的或基金经管东谈主决定领受的基金份额净 值以基金份额净值公告的花样提供至关连信息露馅绪言。 额执有东谈主数据库；并将阐明的申购、赎回及休养数据向基金托管东谈主、基金经管东谈主传送。基金 经管东谈主、基金托管东谈主根据阐明数据进行账务处理。 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金休养转进款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金休养转出款及休养费）的差额来细目托管账户净应收额或净应 付额，以此细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东谈主负责将托管账户净应 收额在交收日实时从“基金计帐账户”划往基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基 金托管东谈主按基金经管东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交收日实时划往“基金计帐账户”。 在发生多数赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照《基金合同》联系条件处理。 此产生的包袱应由该基金经管东谈主承担；基金托管东谈主未能按上款约定将托管账户净 应付额全 额、实时汇至“基金计帐账户”，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。 东谈主。基金经管东谈主莽撞传递的申购、赎回、休养绽放式基金的数据委果性负责。基金托管东谈主应 实时查收申购资金的到账情况并根据基金经管东谈主指示实时划付赎回款项。  （五）港股通交游  本基金的港股通交游应顺从关连法律律例及业务执法，股票投资比例共计应当相宜法 律律例和基金合同的约定，并充分揭示风险。  （1）基金经管东谈主承诺其是依照中国内地法律征战且有用存续的法东谈主机构，具备从事港 股通业务的禀赋；  （2）基金经管东谈主承诺托管金钱具有正当的港股通交游履历，不存在关连法律、行政法 规、部门规章、法式性文献以及业务执法等章程的退却、限制或不适于参与港股通交游的情 形；  （3）基金经管东谈主保证其提供的统共证件、贵寓均委果、准确、完满、正当、有用，且 用于港股通交游的资金开始正当，并保证顺从国度反洗钱的关连章程；   （4）基金经管东谈主承诺顺从港股通交游的中国内地与香港地区法律、行政律例、部门规 章、法式性文献、业务执法等关连章程，并承诺按照基金托管东谈主的关连业务进程办理业务； 基金经管东谈主应准确领路港股通交游的业务执法，包括不限于交收执法、投资额度、汇兑安排、 交游日、风险经管要求、延伸交收等，由于基金经管东谈主对港股通业务执法领路误差而导致的 交收失败绝顶他毁伤基金份额执有东谈主正当权益的步履，基金经管东谈主自行承担一皆补偿包袱， 基金托管东谈主不承担任何包袱；   （5）基金经管东谈主承诺，同意由中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中国结算”） 以我方的口头执有通过港股通取得的证券；基金经管东谈主已了了意志并泄气承担从事港股通 交游的关连风险，特等是其中联系基金托管东谈主的免责条件。   基金经管东谈主在参与港股通交游前，应先依照法律律例、关连业务执法寄托基金托管东谈主代 为在中国结算开立东谈主民币泛泛股票（A 股）证券账户及资金账户用于证券交游、计帐交收和 计付利息等。基金经管东谈主仍是开立东谈主民币泛泛股票（A 股）证券账户及资金账户的，可使用 上述现有账户进行港股通交游。   基金经管东谈主通过港股通购买的证券纪录在中国结算在香港中央结算有限公司（以下简 称“香港结算”）开立的证券账户，并由中国结算存管。基金经管东谈主以中国结算口头执有的 证券，以香港中央结算（代理东谈主）有限公司的口头登记于香港结伙交游统共限公司（以下简 称“联交所”）上市公司的鼓舞名册。基金经管东谈主不成要求存入或索求纸面股票，中国证监 会另有章程的除外。   中国结算按照香港结算的业务执法，与香港结算完成港股通交游的证券和资金的交收。 港股通交游的境内结算由基金托管东谈主与中国结算根据关连业务执法完成。   香港结算因无法委用证券对中国结算实施现款结算的，中国结算参照香港结算的处理 原则进行相应业务处理。因香港结算出现爽约或发生收歇等原因，而导致其未一皆现实对中 国结算的交收义务的，由中国结算协助境内结算参与东谈主向香港结算追索，中国结算和基金托 管东谈主不承担由此产生的关连升天。   港股通交游各项业务的收付款时点按如下约定：   基金经管东谈主应保证资金账户有弥散的资金用于证券交游资金计帐，如资金头寸不足则 基金托管东谈主应按照中国结算的联系章程办理。   （1）交游类资金   对于 T 日港股通交游计帐恶果为托管金钱净应付的，经管东谈主应保证在 T+1 日 14:00 前 资金账户有弥散的资金，基金托管东谈主于 T+2 日 10:30 自主从资金账户扣收应付资金。对于 T 日港股通交游的计帐恶果为托管金钱净应收的，基金托管东谈主在收到中国结算支付的资金后 于 T+3 日上昼 12:00 前返还应收资金至资金账户。   （2）风控资金、现款红利、公司收购款、证券组合费   对于 T 日上述资金为托管金钱净应付的，基金经管东谈主应保证在 T+1 日上昼 9:30 前资金 账户有弥散的资金，基金托管东谈主于 T+1 日上昼 10:30 自主从资金账户扣收应付资金。对于 T 日上述资金为托管金钱净应收的，基金托管东谈主在收到中国结算支付的资金后，于 T+1 日 15:00 前返还应收资金至资金账户。   基金托管东谈主负责差额缴款、按金等风控资金的诡计，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主的计 算恶果按上段约定的时分在资金账户存入风控资金。若基金经管东谈主对基金托管东谈主的诡计结 果有异议，可在缴款完成后与基金托管东谈主调换协商经管。   如因恶劣天气等原因导致香港结算延伸交收时，若托管金钱为净应付的，则基金经管东谈主 和基金托管东谈主仍按前述约定的时分进行扣收；若托管金钱为净应收的，则交收时分视中国结 算向基金托管东谈主的支付情况细目。基金经管东谈主应作念好资金头寸经管，幸免因延伸交收而导致 的透支。   对于由于基金托管东谈主的资金交收时分等原因导致资金已从资金账户划出或尚未划入资 金账户，资金淹留在基金托管东谈主备付金账户的情况，基金托管东谈主应将中国结算支付的相应利 息支付给托管金钱。   由于基金经管东谈主或基金托管东谈主原因导致托管金钱资金透支、超买或超卖等情形的，由责 任方承担相应的包袱。基金经管东谈主同意在发生以上情形时，基金托管东谈主有权按照中国结算的 联系章程办理。   由于基金经管东谈主出现资金交收爽约并变成基金托管东谈主对中国结算爽约的，基金托管东谈主 有权将极度于爽约金额的基金经管东谈主的应收证券指定为暂不委用证券并由中国结算按其业 务执法进行处理，由此变成的风险、损成仇包袱，由基金经管东谈主一皆承担。  基金经管东谈主应保证在港股通交游日（T 日）前证券账户有弥散的证券用于证券交游计帐， 如基金经管东谈主出现证券交收爽约的，基金托管东谈主有权将极度于证券交收爽约金额的资金暂 不划付给基金经管东谈主。  基金经管东谈主透露并招供，出于裁汰全市集资金成本的原因，中国结算不错依照香港结算 关连业务执法，将逐日净卖出证券向香港结算提交四肢交收担保品。  （1）奇迹种类  基金托管东谈主提供的与公司行动关连的奇迹种类以中国结算所能提供的奇迹种类为限， 两边一致招供，如中国结算加多或减少相应奇迹种类，基金托管东谈主的公司行动奇迹种类与之 同步增减，不需要另行修改本契约。  （2）奇迹范围  基金托管东谈主提供的与公司行动关连的奇迹限于以下表情：  A.根据中国结算上海分公司（以下简称“上海中登”）港股通结算明细库以及上海中登 制定的交收执法从上海中登接收或者进取海中登支付公司行动关连的资金，并根据接收和 支付恶果借记或贷记开立在基金托管东谈主的资金账户。  B.根据中国结算深圳分公司（以下简称“深圳中登”）港股通恶果库以及深圳中登制定 的交收执法从深圳中登接收或者向深圳中登支付公司行动关连的资金，并根据接收和支付 恶果借记或贷记开立在基金托管东谈主的资金账户。  C.根据上海中登港股通证券变动库纪录开立在上海中登的证券账户的公司行动关连证 券的变动情况。  D.根据深圳中登港股通恶果库纪录开立在深圳中登的证券账户的公司行动关连证券的 变动情况。  E.对于有遴聘项的现款红利、投票、公司收购等需要基金经管东谈主在证券刊行东谈主提供的选 项中进行遴聘进取海中登/深圳中登申诉的公司行动，基金经管东谈主应向基金托管东谈主发送申诉 数据，基金托管东谈主负责通过港股通公司行动申诉实时接口进取海中登/深圳中登完成申诉。   基金托管东谈主提供的公司行动奇迹不包括以下表情：   A.向基金经管东谈主提供公司行动公告和公司行动关连的细节信息。   B.对基金经管东谈主发送的申诉数据的内容进行审核。   C.税务处理。  港股通投资执有外币证券金钱估值触及到港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对 东谈主民币汇率的，应当以基金合同约定为准。如基金合同中未明确约定的，应以估值当日中国 东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币对外币汇率中间价为准。   八、基金金钱净值诡计、估值和管帐核算  （一）基金金钱净值的诡计和复核 金钱净值除以诡计日该基金份额总和后的价值。 同》的章程暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、                           《证券投资基金管帐核算业务指 引》绝顶他法律律例的章程。用于基金信息露馅的基金净值信息由基金经管东谈主负责诡计，基 金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个估值日收尾后诡计得出当日的该基金份额净值，并以双 方约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主莽撞净值诡计恶果进行复核，并以两边约定的 方式将复核恶果传送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与 基金管帐账办法查对同期进行。 基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。本 基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并露馅主袋账户的基 金金钱净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份额净值。 及关连法律律例的章程或者未能充分爱戴基金份额执有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 修订。 视为基金份额净值估值误差。当基金份额净值出现误差时，基金经管东谈主应当立即赐与修订， 并采纳合理的秩序驻守升天进一步扩大；当计价误差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管 理东谈主应当通告基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价误差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。                    如法律律例或监管机关对前述内容另有章程的， 按其章程处理。 有东谈主的本色升天，基金经管东谈主莽撞此承担包袱。若基金托管东谈主诡计的净值数据正确，则基金 托管东谈主对该升天不承担包袱；若基金托管东谈主诡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也原意 担部分未正确现实复核义务的包袱。要是上述误差变成了基金财产或基金份额执有东谈主的不 当得利，且基金经管东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿包袱，则基金经管东谈主应负责向不当得 利之主体倡导返还不当得利。要是返还金额不足以弥补基金经管东谈主和基金托管东谈主已承担的 补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分派。 误差，或国度管帐策略变更、市集执法变更等非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主 和基金托管东谈主诚然仍是采纳必要、适合、合理的秩序进行查验，但未能发现误差的，由此造 成的基金金钱估值误差，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。但基金经管东谈主、基金托管 东谈主应当积极采纳必要的秩序撤废或消弱由此变成的影响。 达成一致，基金经管东谈主不错按照其对基金份额净值的诡计恶果对外赐与公布，基金托管东谈主可 以将关连情况报中国证监会备案。   （二）基金金钱的估值   基金经管东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   鉴于本基金允许投资由基金经管东谈足下理的绽放式基金，基金经管东谈主和基金托管东谈主需根 据已露馅确当日份额净值信息对本基金所投资的证券投资基金进行估值。   （三）基金管帐核算   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的归拢记账方法融会 计处理原则，分别独赶紧竖立、登记和撑执基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行核 对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主 的处理方法为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应按时就管帐数据和财务计议进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并修订。   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别颓靡编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个责任日内完成；《基金合同》成效后，招募讲明书的信息发生舛错变更的，基 金经管东谈主应当在三个责任日内，更新招募讲明书并登载在章程网站上。招募讲明书其他信息 发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次；基金居品贵寓纲领的信息发生舛错变更的，基 金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品贵寓纲领并登载在章程网站及基金销售机构 网站或营业网点。基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金经管东谈主不再更新招募讲明书和基金居品贵寓纲领。基金经管东谈主应当在 每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在章程网站上，并将年 度讲述指示性公告登载在章程报刊上。基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制 完成基金中期讲述，将中期讲述登载在章程网站上，并将中期讲述指示性公告登载在章程报 刊上。基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在章程网站上，并将季度讲述指示性公告登载在章程报刊上。基金合同成效不足两 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以基金 经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的讲述上加盖托管业务 部门钤记或者出具加盖托管业务部门钤记的复核意见书或进行电子阐明，两边各自留存一 份。要是基金经管东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金 经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。   九、基金收益分派   （一）基金收益分派的依据 该基金份额执有东谈主进行分派。期末可供分派利润领受期末金钱欠债表中未分派利润与未分 配利润中已完了部分的孰低数。   （二）基金收益分派的时分和法子 金托管东谈主应于收到收益分派决议后完成对收益分派决议的复核，复核通事后基金经管东谈主应 当将收益分派决议实时公告；要是基金经管东谈主与基金托管东谈主不成于收益分派日之前就收益 分派决议达成一致，基金托管东谈主有义务将收益分派决议及关连情况的讲明提交中国证监会 备案并书面通告基金经管东谈主，在上述文献提交完毕之日起基金经管东谈主有权益对外公告其拟 订的收益分派决议，且基金托管东谈主有义务协助基金经管东谈主实施该收益分派决议，但有字据证 明该决议违背法律律例及《基金合同》的除外。 额进行再投资的方式（下称“再投资方式”），投资者不错遴聘两种方式中的一种；要是投资 者莫得昭示遴聘，则视为遴聘现款红利的方式处理。 披发日将分成资金划入基金经管东谈主指定账户。要是投资者遴聘转购基金份额，基金经管东谈主和 基金托管东谈主则应当进行红利再投资的账务处理。   十、基金信息露馅   （一）隐蔽义务   除按照法律律例中对于基金信息露馅的联系章程进行露馅之外，基金经管东谈主和基金托管 东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应坚守隐蔽的义务。基金经管东谈主与基 金托管东谈主对基金的任何信息，除法律律例章程之外，不得在其公开露馅之前，先行对任何第 三方露馅。然则，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违背隐蔽义务： 构的敕令、决定所作念出的信息露馅或公开；  （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主在信息露馅中的职责和信息露馅法子                        《基金合同》的章程各自承担相应的 信息露馅职责。基金经管东谈主和基金托管东谈主负有积极相助、相互督促、相互监督，保证其现实 按照法定方式和时限露馅的义务。 告、基金净值信息绝顶他必要的公告文献，由基金经管东谈主和基金托管东谈主按照联系法律律例的 章程赐与公布。 师事务所审计。 在其他行家绪言露馅信息，然则其他行家绪言不得早于章程绪言露馅信息，而且在不同绪言 上露馅归拢信息的内容应当一致。  照章必须露馅的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律律例章程将信 息置备于公司办公场地，供社会公众查阅、复制。  基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。 讲明书的章程进行信息露馅。   （三）基金托管东谈主讲述   基金托管东谈主应按《基金法》、               《运作办法》、                     《信息露馅办法》和其他联系法律律例的章程 于每个上半年度收尾后两个月内、每个管帐年度收尾后三个月内在基金中期讲述及年度讲述 均分别出具托管东谈主讲述。   十一、基金用度   本基金闭塞运作期内与闭塞运作期届满绽放后的经管费率、托管费率、销售奇迹费率相 同。   （一）基金经管东谈主的经管费   本基金投资于本基金经管东谈主所经管的公开召募证券投资基金的部分不收取经管费。本 基金经管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所执有本基金经管东谈足下理的其他基金公允价 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。经管费的诡计方法如下：   H＝E×0.60%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值扣除前一日所执有的基金经管东谈足下理的其他基金公允价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金经管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      （二）基金托管东谈主的托管费      本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本 基金托管费按前一日基金金钱净值扣除前一日所执有基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值 后的余额（若为负数，则取0）的0.15%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：      H＝E×0.15%÷过去天数      H为逐日应计提的基金托管费      E为前一日的基金金钱净值扣除前一日所执有的基金托管东谈主托管的其他基金公允价值 后的余额，若为负数，则E取0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）销售奇迹费   本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额的销售奇迹费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金金钱净值的 0.40%年费率计提。   销售奇迹费的诡计方法如下：   H＝E×0.40%÷过去天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售奇迹费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （四）从基金财产中列支基金经管东谈主的经管费、基金托管东谈主的托管费、销售奇迹费之外 的其他基金用度，应当依据联系法律律例、《基金合同》的章程实施。本基金实施侧袋机制 的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户金钱变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （五）对于违背法律律例、              《基金合同》                   、本契约绝顶他联系章程（包括基金用度的计提 方法、计提尺度、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （六）本基金支付给基金经管东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用 中国税务机关的关连章程。   十二、基金份额执有东谈主名册的撑执   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。基金份额执 有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑执，基金经管东谈主和基金托管东谈主应分 别撑执基金份额执有东谈主名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律律例另有章程或有权 机关另有要求的除外。如不成妥善撑执，则按关连律例承担包袱。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金经管东谈主应将联系贵寓送交基金托 管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的委果性、准确性和完满性。基金托管东谈主不得将 所撑执的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从隐蔽义务。   十三、基金联系文献档案的保存   （一）基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行动的纪录、账册、报表和其他关连贵寓， 基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期限为 20 年。   （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按本契约第十条的约定对各自卫存的文献和档案现实 隐蔽义务。   十四、基金托管东谈主和基金经管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主职责断绝后，仍应妥善撑执基金经管业务贵寓，并与新任基金经管东谈主 或临时基金经管东谈主实时办理基金经管业务的布置手续。基金托管东谈主应给予积极相助，并与新 任基金经管东谈主查对基金金钱总值和净值。   （二）基金托管东谈主职责断绝后，仍应妥善撑执基金财产和基金托管业务贵寓，并与新任 基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续。基金经管东谈主应 给予积极相助，并与新任基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的关连约定。   十五、退却步履   （一）     《基金法》第二十条、第三十八条退却的步履。   （二）《基金法》第七十三条退却的投资或行动。  （三）除根据基金经管东谈主的指示或《基金合同》、本契约另有章程外，基金托管东谈主不得 动用或责罚基金财产。  （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主的高档经管东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。  （五）法律律例、《基金合同》和本契约退却的其他步履。  法律律例或监管部门调整上述限制的，本基金从其章程。  十六、托管契约的变更、断绝与基金财产的计帐  （一）托管契约的变更  本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的章程有任何突破。变更后的新契约应当报中国证监会备案。  （二）托管契约的断绝  发生以下情况，本托管契约应当断绝：  （三）基金财产的计帐  基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及联系法律律例的章程对本基金的财产进 行计帐。  十七、爽约包袱和包袱区别  （一）本契约当事东谈主不现实本契约或现实本契约不相宜约定的，应当承担爽约包袱。   （二）因本契约当事东谈主爽约给基金财产或者基金份额执有东谈主变成毁伤的，应当分别对各 自的步履照章承担补偿包袱，因共同步履给基金财产或者基金份额执有东谈主变成毁伤的，应当 承担连带补偿包袱。对升天的补偿，仅限于径直升天。然则发生下列情况，当事东谈主免责： 四肢而变成的升天等；  （三）一方当事东谈主违背本契约，给另一方当事东谈主变成升天的，原意担补偿包袱。   （四）因不可抗力不成现实本契约的，根据不可抗力的影响，爽约方部分或一皆免除责 任，但法律另有章程的除外。当事东谈主阻误现实后发生不可抗力的，不成免除包袱。  （五）当事东谈主一方爽约，另一方在职责范围内有义务实时采纳必要的秩序，戮力驻守损 失的扩大。  （六）爽约步履虽已发生，但本契约八成赓续现实的，在最大阻挡地保护基金份额执有 东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当赓续现实本契约。  （七）为明确包袱，在不影响本契约本条其他章程的无边适用性的前提下，基金经管东谈主 和基金托管东谈主对由于如下步履变成的升天的包袱承担问题，明确如下： 东谈主承担，即使该东谈主员下达指示并莫得取得基金经管东谈主的本色授权（举例基金经管东谈主在消释或 变更授权权限后未能实时通告基金托管东谈主）； 导致基金托管东谈主实施了应当无效的指示，基金经管东谈主与基金托管东谈主应根据各自差错进程承担 包袱； 间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东谈主承担； 后同意基金经管东谈主的诡计恶果，则基金托管东谈主也原意担未正确现实复核义务的相应包袱； 管东谈主复核后同意基金经管东谈主的诡计恶果，则基金托管东谈主也原意担未正确现实复核义务的相应 包袱； 的业务执法实时计帐的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额执有东谈主及受毁伤方变成的 径直升天，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限包袱公司的业务执法 实时计帐的，两边应按照各自的差错进程对变成的径直升天合理摊派包袱； 交收业务的资金交收义务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。要是因此资金不足变成 新股申购失败或者新股申购不足，基金托管东谈主不承担任何包袱。如基金份额执有东谈主因此建议 补偿要求，关连法律包袱和升天由基金经管东谈主承担。   十八、适用法律与争议经管方式  （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之办法，不包括香港特等行政区、澳 门特等行政区和台湾地区法律）并从其讲明注解。  （二）基金经管东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约联系的争议应尽量通过 协商、和谐阶梯经管，如经友好协商未能经管的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中 国海外经济商业仲裁委员会，并按那时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲 裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。  （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东谈主仍应现实本契约的其他章程。   十九、托管契约的着力   （一）基金经管东谈主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的基金托管契约草案，应经 托管契约两边当事东谈主的法定代表东谈主或授权署名东谈主署名或签章并加盖公章或合同专用章，契约 当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为 讲求文本。  （二）本契约自两边签署之日起成立，自基金合同成效之日起成效。本契约的有用期自 其成效之日起至基金财产计帐恶果报中国证监会备案并公告之日止。  （三）本契约自成效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律敛迹力。  （四）本契约底本一式三份，除上报联系监管机构一份外，契约两边各执一份，每份具 有同等法律着力。  二十、托管契约的签订  见签署页。  （以下无正文）   本页无正文，为《易方达悦和持重债券型证券投资基金托管契约》签署页。 《托管契约》当事东谈主盖章及法定代表东谈主或授权代表署名、签订地、签订日 基金经管东谈主：易方达基金经管有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表（署名/签章）： 基金托管东谈主：浙商银行股份有限公司（章） 法定代表东谈主或授权代表（署名/签章）： 签订地点： 签 订 日：   年   月   日